海外私募基金骗局（海外知名私募基金介绍)

在私募股权领域，离岸基金发挥着重要作用，不少国外私募股权基金都将离岸中心作为重要组成部分。私募离岸基金是指在境外离岸中心注册的基金。它们通常是指在开曼群岛、毛里求斯或英属维尔京群岛（BVI）等离岸中心设立的基金，不与离岸中心当地公众开展业务。享受免税公司或企业的免税待遇，离岸资金的投资对象和范围不受法律限制。操作空间更大，可以在更广泛的范围内设计投资组合策略。

境外私募基金投资境内企业上市的几种模式： 一、借外资银行模式流程： 1、私募基金在中国设立中外合资企业B，基金持股比例低于25% 。 B公司原则上是一家内资公司； 2、在账户存入美元金额，存款利率3%； 3、外资银行C中国分行向B公司发放等额人民币贷款，贷款利率为7%。双方同意贷款可继续展期； 4、B公司向A公司注资并取得股份； 5、A公司将在境内A股市场成功上市； 6. 禁售期结束后，B公司将出售A公司的股票并获得收益。特点：对于尚未在境内设立外商独资投资公司的境外私募基金，该模式可以有效解决资金进出境内以及外币资金与人民币资金相互转换的问题；因为中国政府对人民币贷款利率以及企业之间的资金提供有严格的规定。由于贷款利率的限制，境外私募基金只能汇出投资本金，而无法通过支付高额利息汇出投资收益。鉴于国内好项目层出不穷，加上人民币升值的大趋势，将投资收益留在国内也未尝不可。 2、股东借贷模式流程： 1、私募基金设立100%控股的离岸公司C； 2.私募股权基金在中国设立中外合资企业。如果基金持股比例低于25%，B公司原则上为内资公司； 3、C公司向B公司提供贷款，利率参照商业银行同期贷款利率； 4、B公司利用借款向A公司注资并取得股份； 5、A公司在境内A股成功上市； 6、禁售期结束后，B公司出售A公司股票以获得收益； 7、偿还股东贷款和利息。特点：该模式类似于向外资银行借款，可以有效解决资金进出中国以及外币资金与人民币资金相互转换的问题；同样，由于中国政府对人民币贷款利率和企业间贷款利率的限制，境外私募基金只能汇出投资本金，而无法通过支付高额利息汇出投资收益。三、信托控股模式流程： 1、私募基金在中国设立中外合资企业； 2、在C银行离岸账户存入一笔美元，存款利率为3%。 3、外国银行C境内分行向B公司发放等额人民币贷款，利率为7%，双方同意贷款可连续展期； （C银行境内外分支机构进行日常会计往来） 4、B公司用人民币资金购买D公司发行的信托受益凭证； 5、信托公司D向A公司注资并取得股份； 6、A公司在境内A股市场成功上市； 7、禁售期结束后，D信托B公司根据B公司的指令出售A公司的股票并获得收益； 8、受托公司D在收入中扣除相关费用后，赎回B公司持有的信托受益凭证； 9、B公司向C银行境内分行偿还本金和利息。 10、PE从C银行离岸账户提取存款。特点：该模式是在向外资银行借款的基础上发展起来的。该模式利用信托的“保护伞”在一定程度上规避国家对外商投资限制或禁止行业的限制；由于目前信托行业缺乏有效登记制度，信托公司作为企业上市发起人股东，无法确认其代理控股关系。因此，证监会对信托PE投资的企业公开上市持谨慎态度。四、股权回购模式流程： 1、境内私募基金设立投资平台B（控股或参股）； 2、与境内目标企业签订股权投资协议及回购协议，按照协议取得A公司部分股权，并约定回购股权的价格和期限； 3、期限届满时按照回购协议回购股份。

特点：该模式主要规避政府对企业以往贷款的控制；一方面，标的企业成长性较高，但不愿接受股权投资，同时难以获得银行信贷支持；另一方面，中国政府此前对非金融企业的授信有非常严格的利率上限，私募股权基金受到目标企业承诺的高回报率的诱惑；这种模式本质上是利用虚假股权和真实债权来规避政府对企业间借贷的控制。 5、收购控制境内投资公司的境内空壳公司流程： 1、PE委托境内企业登记机构登记境内公司B和境内投资公司A。B公司为A公司的控股公司； 2、企业登记机构垫资设立境内公司B； 3、企业登记机关垫付资金设立内资A公司（资本限额1000万元）； 4、境外私募PE收购B公司，B公司由内资企业变更为外商独资企业； （由于境内公司B是境内公司A投资公司的控股公司，因此境外PE通过收购境内公司B，间接拥有一家境内投资公司。）特点：该模式利用了中国法律的模糊性，即、母公司性质变更，但不具有强制性规定，要求子公司同时完成性质变更。该基金成功利用法律漏洞，通过收购母公司来控制一家境内投资公司。在这种模式下，境外中小型私募股权基金可以在中国设立投资实体。并可以适当规避中国政府的相关规定。

在开曼群岛设立离岸基金时，基金规模的大小直接决定其是否接受开曼金融管理局（CIMA）的监管。如果投资者数量少于165,315人，则不属于CIMA的监管范围。范围、基金设立和其他流程不需要在CIMA 注册。这直接影响到基金设立的难易程度。简单来说，只要投资者人数少于15人，就可以设立不受CIMA监管的基金。与其他一般基金设立相比，律师费和审计费可以节省一半，并且直接取消CIMA注册费和备案费，所以最终基金设立的总成本可以节省一半左右。 【安信国际】整理解答

由于离岸公司信息保密，公司持有人大多通过代理机构更新年费。如何确认年费已缴纳给离岸政府？由合法注册代理人签署的年费发票可以证明年费已向政府缴纳。合法注册的代理人是经离岸政府授权代表政府履行商业机构设立和存续职能的专业组织，包括收取年费。如果当事人仍需要政府许可来收集证据，法定代表人可以向政府申请，但当事人需要付费并等待。

如果成立，您可以联系

您可以考虑注册开曼公司或私募股权基金

一般来说，大家都会在开曼群岛注册一家离岸公司。现在可以直接注册一家豁免公司，然后将其注册为基金。在开曼设立基金的流程与在其他离岸岛屿设立基金的流程类似。大概包括项目调查、选择基金经理和基金管理人、找当地有执照的律师准备法律文件、注册基金、开立现金账户和投资。账户和资金管理人已做出适当调整，即可转入资金开始运营。当然，会计、财务净值计算等周期性工作一般每月或每季度进行一次。还需要进行年度基金审计。光看流程，不算太多但也不算太多。如果机构去一一寻找服务商（律师、审计师等），从开始接触到最终实施会花费很多时间，所以不会太困难。虽大，但麻烦。如果不想自己做，可以找安信国际这样的中资券商。他们将为您提供从尽职调查开始的一整套服务。最终的价格比自己跟单服务协商的要低，速度也更快。有几点提醒大家： 1、注意时间。如果机构自行设立离岸基金，以开曼基金为例，至少需要3-5个月的时间。使用安信国际或OPPO的熙锐SPC。对于平台来说，最快2-3个月，但安信国际可以提供全套证券业务，以后应该会更方便。 2.对于费用问题，一般会先找外部服务商注册豁免公司，这会涉及很多服务商如律师、审计师等，注意综合报价中都包含哪些项目，做不只是比较总价3. 成立后的一些持续义务，例如报价提交、年度许可费、年度审计等。祝您成功！

设立境外私募基金最大的难点是如何获得QDII额度，否则境内募集的资金将无法投资；国内一些大型私募机构也开始布局海外资本市场，但主要瓶颈是资金投入难。

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设立离岸基金的费用根据基金规模的不同而有所不同，大约从3万美元到10万美元不等。设立离岸基金的费用将包括：基金公司注册费、律师费、开户费、管理人费用。离岸基金除了设立费外，还需要缴纳年度维护费。私募股权基金和对冲基金支付的费用仍然存在差异。以简单的私募股权投资（PE）为例，一年的政府费用、律师费、基金管理费、审计费约6万美元起；以对冲基金为例。年费约10万美元起。设立离岸基金涉及众多关联方。根据您的投资者类型、投资目标、市场因素等，申请设立文件所需的时间也会受到影响。该周期可持续长达6 个月。但如果你找到合适的服务商，准备好所有的信息，并且精通流程，2-4个月是正常的。但现在，国内已有券商帮助提供一站式服务，包括尽职调查、实体设立乃至后续的资金引入，比如安信国际。一方面，如果有国有券商的背景背书，与这类券商合作相对安全。另一方面，全流程服务相对更省心省力。听说安信国际是国内第一个提供SPC海外基金孵化的平台。如果您是中国大陆的机构，建议考虑中国券商。您可以根据自己的情况进行选择。