如何搭建交易系统（建立交易系统的步骤）

2024-07-29 06:11:23 股票交易平台 905 次浏览

经常有朋友问我，专业股票投资者和业余投资者有什么区别？我的回答是：你有适合你的交易系统吗？这是专业和业余的分界线。

通常大家最关注的是投资回报率。虽然很重要，但这并不是区分专业人士和业余爱好者的基准。业余投资者在一定时期内赚得比专业投资者多是一种普遍现象。但如果把时间拉长，以年为单位来衡量，拥有合适交易系统的专业投资者将会获得更高、更稳定的回报。

如何搭建交易系统（建立交易系统的步骤）

那么什么是交易系统呢？交易制度是指在交易市场中能够实现稳定盈利的一套规则。它可以让我们的交易思路从混乱走向清晰，让具体操作从盲目走向清晰。对于股票操作来说，交易系统越简单，就越有效。一个交易系统一般由“进场、退出、资金管理”三个关键部分组成。退出部分分为止损和止盈两种情况。

从盲目投资到建立自己的交易系统，我一共花了5年时间！它不可能一夜之间建成。一开始，我认为炒股技巧是最重要的。我花了很多时间研究各类指标，比如均线系统、形态特征、MACD、KDJ、缠绕理论等，走了很多弯路。后来我意识到，要想获得稳定的利润，具体的交易技巧并不是最重要的。科学的资金管理和严格执行自己的交易制度是最关键的。

交易系统的具体组成如下：

1.入市时，选择特定的技术指标作为入市依据。我个人建议单一指标体系是最好的。最多两个指标可以相互验证。如果超过两个，往往会互相冲突，效率低下。

例如，如果某只股票的股价自下而上穿越60日均线，同时明显释放成交量能量，则在这两个条件同时满足时买入该股票。一只股票买入后能否盈利是一个概率事件，没有人能保证100%盈利。一般来说，盈利概率在60%以上就已经很不错了，所以不需要花太多的时间去追求高的成功率。

红色箭头处，股价当天突破60日均线。按规则购买。

2、止损。由于买入股票后能否盈利是一个概率事件，因此必须设置止损以保护本金。设置止损的方法有两种。

设定一个具体的比例，比如亏损8%、10%，你就亏钱了。如果这个时候止损的话，肯定会亏钱。

(2)原有买入指标被破坏，止损。例如，如果您在60日均线上方买入，当收盘价低于60日均线时，您就会止损。这时，止损不一定会亏钱，有时还可以小赚一笔。

红色箭头第一天突破60日均线买入，第二天跌破60日均线，按规则止损。

3、获利了结。有止损就一定有止盈。止盈第一是保住利润，避免在电梯里来来回回，第二是不浪费时间和成本。获利方式有两种：

设定一个具体的目标，比如盈利20%、30%就获利了结。至于该股未来是否会继续上涨，并不重要。如果您达到利润目标，您将获利了结。这一点一定要和上面的止损联系起来，因为股票盈利是一个概率事件，所以单笔盈利要大于单笔亏损，这样账户才能总共盈利。比如10元的股票，如果你设置止损为10%，那么止盈就必须设置为30%。一般来说，盈亏比必须大于3，操作才有价值。如果你觉得这只股票达不到13元，那就不要买，因为性价比不高。

(2)当买入指标被破坏时获利了结。例如，如果你根据股价突破60日均线买入，那么当股价收盘低于60日均线时，你就会获利了结。这与上面的止损不同。这是你买入股票后股价上涨后设置的止盈线。如果你买的股票处于上升趋势，而且股价可能不会长期触及60日均线，那就安心持有吧。如果半年以上都无法触及60日均线，那么恭喜你，你买了一只大股票。牛股！

在第一个红色箭头处购买。接下来的几个月，股价将沿着60日均线上涨，到达第二个红色箭头时按规则止盈。

4.仓位管理，这是整个交易系统最重要的部分。只要仓位管理到位，止损和盈利确定，即使具体的买入技巧一般，随着时间的推移，整体账户也会盈利。另一方面，无论你的交易技巧有多好，如果仓位管理不到位，你也可能会遭受很大的损失。

良好的仓位管理会让您的心态处于轻松的状态，使您能够更好地分析和判断市场，做出更有效的交易决策。如果仓位管理不到位，动不动就满仓，心理压力就会很大。市场稍有变化就会让你如受惊的小鸟一样。这样一来，投资股票就会成为一件痛苦的事情，并且得不偿失。

姿势管理最简单的方法是确定您可以睡多少个姿势。如果60%的姿势可以安然入睡，但高于60%就会失眠，那么姿势就不要超过60%。

以上是一个完整的交易系统，非常简单，由四个步骤组成：进场、止损、止盈、仓位管理。当然，拥有交易系统并不意味着你就能稳定盈利。但是，拥有一个适合自己的交易系统，一定会让你的交易变得井然有序，让你清楚地明白为什么买、为什么亏、为什么盈利，告别混乱和盲目交易。

一个交易系统出来之后，一定要慢慢完善。过程中要知行合一，严格遵循制度要求。即使你在一段时间内亏损，你也必须坚持下去，因为你走的路是对的。不断完善交易系统，它会越来越适合您。自然，你就会慢慢地、稳定地盈利。这是一个漫长的过程。

本文解释了交易系统的概念和组成。在以后的文章中，我将撰写交易系统的具体案例和有效的头寸管理技术。希望感兴趣的朋友关注我。

如何建立适合自己的股票交易系统

投资者可以建立成熟的交易系统，可以在一定程度上减少自己的损失。一般来说，股票交易制度的建立可以经过以下几个步骤：1、投资理念树立正确的投资理念。例如，价值投资，而不是投机。2、投资目标。在每次投资之前，先设定目标。一旦达到目标，就立即停止，不要贪心。例如，每次投资之前，利润目标是10%。同时，还必须设定损失限额。最高限额例如是股价下跌5%。3.选择符合您投资偏好的投资策略。例如，短线操作以消息面和技术面为主。技术操作时，尽量结合多种技术指标综合考虑。中长期主要还是看基本面。4、仓位管理：根据自有资金合理控制仓位。在熊市中，小仓操作。牛市时，适当加仓。位置最好不要超过60%。拓展资料：炒股技巧有哪些？1、了解他的个人习惯和爱好，他的生活经历会体现在他的交易心态和交易风格中。了解自己非常重要，所以把它放在第一位，下面的描述会回到这一点。和技术分析一样，一个人的性格也可以通过他的历史来概括。不同的性格和经历会有不同的适合他的交易策略。只有适合他的交易系统才能帮助他成功。了解自己和市场的最好教科书是《聪明的投机者》。2、很多人没有这个选择市场的观念。但今天我想告诉大家，选择市场比选择时机更重要。活跃的市场可以帮助你尽快成功，但在低迷的市场中操作却会让英雄气喘吁吁。例如，金属期货市场正在蓬勃发展。即使是对基本面或技术分析不太了解的人，此时投资也可能获得巨额利润。听说去年有人赚了千倍。这不是谎言。市场活动是盈利的基础。为什么投资者会觉得可怜呢？只是因为投资者进入了一个赚钱的市场。常胜将军很少，更不用说高手了。市场决定你的成功或失败。4、无论市场有多好，一定要选择合适的时机介入。错误的时间是针对金钱的犯罪。一买就被困，影响心态，直接关系到以后的成败。首先是区分牛市和熊市。牛市有牛市的特征，熊市有熊市的特征。这些特性是原始而长久的，正如中国人所说的“道”。这是原则，不变的。改变的只是形式。一旦掌握了，精神就很容易辨别了。牛市和熊市是两个轮廓。牛市操作、熊市休息不应该仅仅被视为口号，而是必须坚决执行的原则。如果你不遵守，有一天你辛苦几年建造的大楼就会被夷为平地。继续细分为6种状态：牛市中的熊市、牛市中的牛市、熊市中的牛市、熊市中的熊市、平衡市场中的牛市以及平衡市场中的熊市。4、炒股四大忌全日制：所谓全日制是指投资者常年不间断操作。炒股最重要的是研判大势。大势向好时，积极做多；当大势转弱时，应空仓休息。一些投资者则恰恰相反。无论股市冷热，他们都在不停地工作。它们就像勤劳的蜜蜂一样，为了一点点利益而忙碌。他们不仅白干了，还遇到了更多的问题。的风险.股市投资者一定要学会审时度势，根据走势变化及时休息，这样才能准确把握参与股市的机会。

只有懂得休息，你才能赚钱，否则你得到的利润最终还是要交出来的。即使止损之后，你也要休息一段时间，因为当你需要使用止损技巧的时候，就证明你当时脑子已经乱了。如果不懂得休息，最终只会造成更多的损失。二、避免全额盈利：全额盈利是指投资者总是想以最低价买入，以最高价卖出，一味追求利润最大化。有些投资者喜欢追求巨额利润，总想将一只股票的利润全部拿走。于是，他们经常“坐电梯”来回。自去年11月以来，市场已连续9个月呈上涨趋势。应该到了资金结清的时候了。如果你不知道什么时候够了，你获得的利润就会损失。投资者必须保持长期稳定盈利的根本原则：不求最大利润，但求最有可能的利润。稳定增长才是赚钱的正道。三忌：满仓：中国股市的第一代大户有很大一部分因为满仓过多而被刺穿，最终被交易所强制退市。炒股和做人一样：凡事都要留有回旋余地，才能进退自如。对于散户来说，如果投入股市的钱是用来养家糊口的，一旦仓位满了，巨大的心理压力所带来的焦虑，肯定会影响对后市的分析判断，最终的结果就是不言而喻的。行军打仗要有预备队，股市要有预备资金。事实上，满仓做多就是贪婪的具体表现。不放过任何机会和利润的经营意图，往往会导致被迫放弃更合适的机会。四忌：自满：有些投资者刚进入股市时往往会获利。但当他们成为老投资者之后，他们就因为赚了一些钱、学了一些指标、看了几本书而逐渐变得盲目。自信，追涨杀跌，快进快出。反而会输多赢少，造成严重损失。事实上，股市本质上就像春、夏、秋、冬。它上升和下降。期限一到，内部系统风险就会释放。自满情绪会阻碍投资者提高操作技能，并使他们对股市的理解产生偏差。股票市场的发展日新月异。任何人如果沾沾自喜，就会停滞不前，最终会被股市淘汰。