如何提高股票交易率的书,怎样提高股票交易胜率

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于如何提高股票交易率的书的问题，于是小编就整理了1个相关介绍如何提高股票交易率的书的解答，让我们一起看看吧。

我的交易系统成功率百分之五十，怎么做才能做到利润稳定增长？

我是木鱼ETF投资，我们从事量化投资研究有很多年了，对于你所说的成功率，我有一定的心得，可以分享给大家。

可以这么说，如果你要进行很多次的交易，并且假设每次交易你赚钱或亏钱的幅度大致是相当的，那么要达到52%的成功率才能不亏钱，55%成功才能稳赚钱，这是大数据计算出来的结果。作为对比，如果你把市场上所有的股票全买了，在每个交易日都进行，分别都放5个交易日看盈利情况，那么获利的交易占比大概是45%，这个统计是木鱼2019年整年计算的大数据结果。也就是说没有交易系统的话，你买卖股票的成功率大致也在45%左右，你的交易系统仅仅提升了5%，这是不够的。

为什么是52%？也许是因为相同的幅度，跌的总是比涨的要多。100元跌10%后涨回10%仍然达不到100元，就是这个道理。52%理论上能让你不亏损，但是如果想获得盈利的话，那么你还需要战胜一定的不确定性，这个不确定性就是那另外的3%。也就是说如果你是个频繁交易者，并且能够很有原则的止盈止损的话，那么你需要是你的交易系统成功率达到55%，否则你的稳定盈利都是不可信的。

讲到你的交易系统成功率那么很重要的一点是，你必须确认你的每次交易都是有原则的和规律的。否则你可能因为10%的失败丢失掉了90%的利润，或是这10%的失败造成了90%的损失，这是投资中非常常见的，因此你的单次交易必须是频繁的，偶然性低的。如果达不到这一点，你谈交易系统成功率都是不切实际的。

有人说成功率要达到70%，在木鱼从量化的角度来看，70%是不可能实现的。我们曾经用大规模人工智能计算来追求70%的成功率，但得出的结果都是偶然性的，不符合正态分布的非规律性事件。因为长周期时间的维度和市场的变化，是不可能给你一个稳定和单一的环境，来实现你所谓的70%的，而且如果你的主观思维和能力也在变化的话，这个概率更是不可信的。如果你有70%的成功率，那么可以说你可能已经成为这个世界上的顶级股神了，巴菲特都达不到。

值得注意的是，如果投资者瞎买ETF，成功率也能达到50%。也就是说你的交易系统比不上随便乱买etf带给投资者的成功率。当然要实现这个目标的假设是，投资者必须把每次交易都当做一次很纯粹的很简单的交易，比如你需要规定很明确的止盈止损方案，该走就走，该留就留，而不是长期的等待，把大部分的时间周期放在少量的交易次数上。这很可能是因为etf品种，它已经把股票自身很多风险方面的缺陷弥补了，比如一揽子投资的成功率显著高于单只股票投资成功率，投资股票的45%的默认成功率被拉高到了50%。

投资者们总是认为自己能够通过自己的聪明才智把握到一个很高的胜率，但正因为千千万的人都有这样的想法，因此真正能做到的是少数中的少数。把你的交易系统没有执行过上千次以上的交易之前，谈所谓的成功率也是没有多大的价值。因为你都无法确认你的交易系统是否是稳定的。

谈这个成功率很有价值的一点，是让投资者对投资的逻辑有数字化的理解。有的人坚守一只茅台，从头拿到尾获得了巨大的成功，但这毕竟是少数，对于大多数投资者，投资交易可能是较为频繁重复发生的操作，在这个时候统计所谓的成功率才有了价值。因为能够把茅台从300块拿到1700块的人，几乎少之又少。因此对于绝大多数投资者来说都属于普通投资者，没有什么人成功率的概念，最合适他们投资的方法还是定投etf，而不是非要在这个市场里面与那些有经验的老手你死我活，这样的博弈实际上是不适合参与的。

以上是木鱼对你这个成功率的一些想法和一些自己多年的心得的分享，希望对大家有用更多有价值的投资思路，欢迎关注，我们关注木鱼etf投资！

如果是百分之50的话，根本做不到利润稳定增长，那就是对赌，是个股民起步都是百分之50的水平，想要稳定获利最少也要在百分之75以上，所以说你还要提高自己的交易系统成功率。希望能帮到你谢谢！

你的交易系统成功率50%其实已经很不错了。从股市七亏二平一赚的定律里你已经跑赢了70%的股民。

你可以考虑将止盈的比例调整为止损比例的双倍，即使你成功率只有一半，理论上最终也是盈利的。

例如你将止盈设置为20%，而止损设置为10%，加上你的系统交易成功率50%，交易两次，一次成功一次失败，不计算手续费的情况下，你仍然可以盈利10%。

当然了，盈亏比例根据你的交易习惯来设置，保持止盈高于止损就好。如果是短线，你可以设置比例低一些，长线设置比例就高一些。

正常来说可以做到50%的胜率一样稳定盈利，方法比较简单——把盈亏比做到1:1以上。

我们先列一个常规的公式，即交易系统的预期盈利，单笔止损为a，盈亏比为n，胜率为x，那么一个交易系统的预期盈利为：na*x%-a*（1-x）%，如果预期是盈利的，那么na*x%-a*（1-x）%＞0。

假设不考虑成本，单笔止损为a，胜率50%，盈利是亏损的倍数假设为n，这个系统想要盈利可以列一个不等式：na*50%-50%*a＞0，na*50%就是单笔盈利，得到n＞1，意思就是说如果不考虑成本，只要保证每笔盈利的钱大于每笔亏损即可，比如要亏亏1块，要赚钱赚1块1，长期积累下来就是能挣钱的。

如果有成本呢？假设交易成本在止损中的比例为m，我们一样可以列一个不等式：50%*an-50%*（a+ma）＞0，其中a为净亏损即不含成本的亏损，得到n＞m+1，也就是假设你的交易成本在单笔亏损所占的比重为10%，那么你的单笔盈利只要是1.1倍的单笔止损以上就行。比如每笔止损为1块，交易成本在单笔亏损中占比10%，那么单笔盈利只要是1块1以上即可，每笔赚1块2你就能稳定盈利。

实际上曾经有人做过一个实验，用抛硬币决定进场方向（买涨还是买跌）（抛硬币抛的次数越多，越接近50%的概率），但自己手动控制仓位，也就是资金管理由人来做，坚持下来确实是挣钱的，秘诀就在于资金管理。我上文中提到的盈亏比其实就是另一种资金管理，比如发现行情不对了，及时平仓，但发现行情进展顺利就持仓或者加仓。

现实中，这样的结果需要你的系统不间断运行下去，且不能错过机会，否则就无法得到接近计算的结果。不过，由于A股每天只开盘4小时，常规商品期货算上夜盘是6小时多一点，比较容易实现不间断交易。因此，如果执行不打折扣的话，还是可以挣钱的，执行打折扣的话，就需要根据实际运行效果进一步调整。

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到此，以上就是小编对于如何提高股票交易率的书的问题就介绍到这了，希望介绍关于如何提高股票交易率的书的1点解答对大家有用。